1. Rotina diária

• Exportar do Sankhya as notas emitidas de VIASTAR (empresa 1), RF18-SP (empresa 5) e, quando houver, RF18-MG.
• Conferir data de entrega, horário e número da relação. Validar a “última NF do dia anterior” de cada empresa.
• Lançar as notas ARIADNE, as NFs avulsas e as observações manuais do dia.
• Processar, revisar as duas pré-visualizações e baixar os arquivos.
• Financeiro: enviar a Relação de Notas por e-mail (botão “Preparar e-mail”). Logística: imprimir a Confirmação de Entrega, colher assinatura e horário.
• Registrar o PIN no SIMNAC das notas pendentes (menu Registro PIN).
• Para uma nova relação no mesmo dia, usar “Próxima relação”.

4. Motivos das observações manuais

Motivos digitados livremente seguem a mesma regra: contendo AJUSTE, ENTRADA, CANCELADA, INUTILIZADA, RETIDA ou IMPORTA a NF não desce; os demais descem com OBS.

7. Registro dos dados

Tudo o que é gerado — relações, lançamentos manuais, marcações de PIN e auditorias — fica gravado no banco de dados do servidor e é o mesmo em todas as estações. Se duas pessoas alterarem o mesmo registro ao mesmo tempo, a segunda é avisada e vê a versão da primeira: nada é sobrescrito em silêncio.

Por isso, duas rotinas fazem parte do procedimento:

• Exportar o backup em Relações geradas e em Notas auditadas com regularidade — semanalmente, no mínimo.
• O servidor guarda o banco em backup diário; o backup exportado pela tela continua útil para levar os dados para fora do sistema.

Na integração com o banco de dados, os registros passam a ser gravados no servidor e ficam disponíveis para todos os usuários, com backup pela rotina corporativa. Nada do que já foi gerado se perde: o formato dos registros foi mantido justamente para permitir a migração.

1. Empresa e chave de acesso

• O CNPJ do emitente no XML é comparado com o da empresa escolhida. Se não bater, a nota é bloqueada e o auditor diz de qual empresa aquele XML é.
• XMLs de evento (carta de correção, cancelamento e cancelamento por substituição) são separados do lote e casados com a nota pela chave de acesso. Evento sem a nota correspondente vira aviso no fim do relatório.
• Carta de correção que mexe em base de cálculo, alíquota, valor de imposto, quantidade, preço, CNPJ/CPF, dados de destinatário/remetente ou datas de emissão/saída é apontada como uso indevido da CC-e.

5b. Triangulação — venda à ordem (CFOP 5923 / 6923)

Quando vendemos para um cliente e entregamos direto no cliente dele, saem duas notas nossas:

1. a venda, para o nosso cliente (adquirente originário) — é ela que carrega o ICMS e a receita de PIS/COFINS;
2. a remessa, para o cliente final — 5923 dentro de SP, 6923 para fora — que acompanha a mercadoria.

A conferência da remessa procura o contrário do habitual: imposto destacado aqui é duplicidade, não acerto.

• ICMS destacado na remessa é divergência — o ICMS saiu na nota de venda. Esperado CST 41 ou 90, sem destaque, e sem cBenef.
• PIS/COFINS tributados na remessa dobram a base: a receita já foi reconhecida na nota de venda.
• A remessa precisa referenciar a chave da nota de venda (<NFref><refNFe>). É o que amarra as duas pontas e prova a triangulação para o fisco — sem isso, divergência.
• O CFOP é conferido contra o endereço de entrega: mercadoria que cruza a divisa exige 6923; que não cruza, 5923.

6. Frete NOSSO CARRO

Nota com transportadora NOSSO CARRO e valor abaixo de R$ 1.300,00 gera banner no topo do relatório, com a lista das notas e o destino de cada uma — é a notificação imediata para a Logística decidir se a viagem se paga.

7. Classificação do produto

A referência do tapete (ex.: DAL.03.R.0250.0300) tem uma letra de segmento: R é revenda (importado) e P, B, E, A são medida especial / fabricação própria. As linhas INFANTIL, SANTA MARTA, SANTA CRISTINA, SANTA BARBARA, EVIDENCE e OUTDOOR são revenda mesmo quando a referência traz letra de medida especial.

8. Severidades